UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
70,51
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
70
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,50
%
Performance über 3 Monate
1,46
%
Performance über 1 Jahr
9,21
%
Performance über 3 Jahre
-2,32
%
Performance über 5 Jahre
-1,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.1993
WKN
975165
ISIN
DE0009751651
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.03.2009
Stand:
21.03.2025
Stand:
30.05.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,92 | 16,91 | 19,33 | 18,99 |
| Sharpe Ratio | 0,57 | -0,20 | -0,03 | 0,12 |
| Alpha | -0,35 | -0,24 | -0,17 | -0,10 |
| Beta | 0,88 | 1,00 | 1,05 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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