UBS (D) Euroinvest Immobilien I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
153
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,70
%
Performance über 3 Monate
-3,39
%
Performance über 1 Jahr
-5,29
%
Performance über 3 Jahre
-3,09
%
Performance über 5 Jahre
7,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Real Estate KAG
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Alexander Isak
Auflagedatum der Anteilklasse
28.09.1999
WKN
977261
ISIN
DE0009772616
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
4,20
%
Publikationen
Stand:
01.11.2024
Stand:
30.10.2024
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 | 1,20 | 1,58 | 2,08 |
| Sharpe Ratio | -4,96 | -2,74 | 0,16 | 1,04 |
| Alpha | -0,41 | -0,01 | 0,15 | 0,20 |
| Beta | 0,28 | -0,15 | -0,01 | 0,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,29 | -0,27 | -0,02 | 0,10 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
29
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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