Strategiekonzept I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
74
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,79
%
Performance über 3 Monate
2,06
%
Performance über 1 Jahr
4,56
%
Performance über 3 Jahre
14,59
%
Performance über 5 Jahre
13,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,64
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,64
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Group Advised Portfolios
Auflagedatum der Anteilklasse
06.05.2002
WKN
979939
ISIN
DE0009799395
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
15.02.2024
Stand:
04.02.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 | 3,96 | 4,19 | 4,32 |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,28 | 0,20 | 0,24 |
| Alpha | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
| Beta | 1,04 | 0,66 | 0,69 | 0,75 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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