Westinvest ImmoValue
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,31
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
10
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,93
%
Performance über 3 Monate
0,36
%
Performance über 1 Jahr
2,49
%
Performance über 3 Jahre
7,24
%
Performance über 5 Jahre
13,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,36
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
WestInvest
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Westlnvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2003
WKN
980143
ISIN
DE0009801431
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,80
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
28.10.2024
Stand:
31.12.2016
Stand:
30.06.2016
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 | 0,65 | 0,54 | 0,56 |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,81 | 2,01 | 4,89 |
| Alpha | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,27 |
| Beta | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Korrelationskoeffizient | -0,44 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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