AktivBalance
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
90
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,75
%
Performance über 3 Monate
-0,08
%
Performance über 1 Jahr
7,59
%
Performance über 3 Jahre
29,98
%
Performance über 5 Jahre
27,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2006
WKN
A0JEK2
ISIN
DE000A0JEK23
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt ausgewogen in Renten- und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland an. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60% soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
10.02.2025
Stand:
10.02.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 | 9,00 | 10,01 | 9,18 |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,68 | 0,35 | 0,31 |
| Alpha | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
| Beta | 1,19 | 1,24 | 1,23 | 1,11 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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