AF Value Invest UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
90
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,30
%
Performance über 3 Monate
1,22
%
Performance über 1 Jahr
-1,16
%
Performance über 3 Jahre
14,11
%
Performance über 5 Jahre
33,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,50
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
04.04.2007
WKN
A0MKQ3
ISIN
DE000A0MKQ32
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Anlagepolitik des Fonds ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Der Fonds investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien angelegt werden. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
30.04.2025
Stand:
01.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,39 | 7,37 | 8,70 | 8,44 |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 0,28 | 0,52 | 0,34 |
| Alpha | -0,57 | 0,07 | 0,11 | 0,10 |
| Beta | 1,07 | 0,90 | 1,03 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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