Lupus Alpha Return (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,67
%
Performance über 3 Monate
2,65
%
Performance über 1 Jahr
7,31
%
Performance über 3 Jahre
19,84
%
Performance über 5 Jahre
22,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Stephan Steiger
Auflagedatum der Anteilklasse
10.10.2007
WKN
A0MS73
ISIN
DE000A0MS734
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.12.2008
Stand:
01.04.2025
Stand:
02.09.2024
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,62 | 7,18 | 6,48 | 6,42 |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,42 |
| Alpha | 0,03 | -0,11 | -0,05 | 0,13 |
| Beta | 1,69 | 2,08 | 1,94 | 1,40 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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