SpardaOptiAnlage Defensiv EA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,51
%
Performance über 3 Monate
3,91
%
Performance über 1 Jahr
6,01
%
Performance über 3 Jahre
21,02
%
Performance über 5 Jahre
11,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Monega-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.07.2008
WKN
A0NGFH
ISIN
DE000A0NGFH2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Im Rahmen der defensiven Ausrichtung strebt das Fondsmanagement des Fonds an, nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen.
Anlageverteilung
Stand: 04.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,50
%
Publikationen
Stand:
01.05.2009
Stand:
28.02.2025
Stand:
30.12.2024
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 | 5,41 | 5,07 | 5,36 |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,25 | 0,04 | 0,18 |
| Alpha | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,85 | 1,07 | 0,96 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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