terrAssisi Renten I AMI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
96
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,89
%
Performance über 3 Monate
0,76
%
Performance über 1 Jahr
3,42
%
Performance über 3 Jahre
8,09
%
Performance über 5 Jahre
4,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Ampega Investment
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Oliver Jepsen
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2009
WKN
A0NGJV
ISIN
DE000A0NGJV5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,49
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
02.09.2024
Stand:
05.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 | 1,52 | 1,53 | 1,34 |
| Sharpe Ratio | 1,74 | -0,20 | -0,33 | -0,14 |
| Alpha | 0,07 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| Beta | 0,69 | 0,94 | 0,87 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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