FBG Individual W - PA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,15
%
Performance über 3 Monate
4,29
%
Performance über 1 Jahr
-0,21
%
Performance über 3 Jahre
15,59
%
Performance über 5 Jahre
34,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2008
WKN
A0RCCX
ISIN
DE000A0RCCX6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von maximal. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds kann auch in Aktien anderer Währungen als dem Euro investieren, der Anteil ist auf maximal 70% begrenzt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
10,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
9,09
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,99
%
Publikationen
Stand:
28.04.2025
Stand:
01.05.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,04 | 11,01 | 11,83 | 11,61 |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,39 | 0,41 | 0,35 |
| Alpha | -0,50 | -0,05 | -0,13 | -0,07 |
| Beta | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0,83 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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