nordIX Renten plus R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,86
%
Performance über 3 Monate
2,02
%
Performance über 1 Jahr
8,59
%
Performance über 3 Jahre
21,79
%
Performance über 5 Jahre
19,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BANTLEON Invest Kap.
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
nordIX AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2010
WKN
A0YAEJ
ISIN
DE000A0YAEJ1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,05
%
Publikationen
Stand:
01.09.2010
Stand:
01.04.2025
Stand:
13.03.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,66 | 6,14 | 6,35 | 7,51 |
| Sharpe Ratio | 3,48 | 0,68 | 0,35 | 0,34 |
| Alpha | 0,59 | 0,21 | 0,05 | 0,06 |
| Beta | 0,30 | 1,14 | 1,10 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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