BKP Dachfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,71
%
Performance über 3 Monate
-0,86
%
Performance über 1 Jahr
0,51
%
Performance über 3 Jahre
11,48
%
Performance über 5 Jahre
12,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,33
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.11.2012
WKN
A1J3YJ
ISIN
DE000A1J3YJ9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,40
%
Publikationen
Stand:
20.11.2023
Stand:
01.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,19 | 10,58 | 10,77 | 10,74 |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |
| Alpha | -0,47 | -0,09 | -0,32 | 0,02 |
| Beta | 1,56 | 1,35 | 1,40 | 1,25 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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