Aktien Südeuropa
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
25,24
%
Performance über 3 Monate
6,82
%
Performance über 1 Jahr
31,95
%
Performance über 3 Jahre
68,92
%
Performance über 5 Jahre
75,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
19,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2013
WKN
A1J9A7
ISIN
DE000A1J9A74
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
10.03.2025
Stand:
10.03.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,17 | 13,44 | 14,47 | 13,03 |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 1,17 | 0,71 | 0,46 |
| Alpha | 0,96 | 0,19 | 0,10 | 0,08 |
| Beta | 0,93 | 1,03 | 0,90 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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