VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,28
%
Performance über 3 Monate
4,32
%
Performance über 1 Jahr
2,28
%
Performance über 3 Jahre
13,83
%
Performance über 5 Jahre
9,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
LRI Capital Management SA
Auflagedatum der Anteilklasse
08.05.2014
WKN
A1W2BQ
ISIN
DE000A1W2BQ7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Über die Investition in ausgewählte Fonds soll eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen erzielt werden. Darunter wird üblicherweise eine Vielzahl aus den einzelnen Segmenten der Rentenmärkte und ein limitiertes Engagement in Aktien enthalten sein. Der Fonds wird überwiegend in Stiftungsfonds bzw. sogenannte defensive vermögensverwaltende Fonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,53
%
Publikationen
Stand:
27.05.2024
Stand:
26.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 | 5,67 | 5,62 | 5,68 |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,33 | 0,08 | 0,10 |
| Alpha | -0,09 | 0,06 | -0,01 | -0,02 |
| Beta | 0,95 | 1,06 | 1,11 | 1,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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