Kapital Plus - R - (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,02
%
Performance über 3 Monate
1,05
%
Performance über 1 Jahr
-0,42
%
Performance über 3 Jahre
5,80
%
Performance über 5 Jahre
5,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Andreas de Maria Campos
Auflagedatum der Anteilklasse
16.11.2017
WKN
A2DU1L
ISIN
DE000A2DU1L9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
19.07.2010
Stand:
27.06.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 | 8,31 | 7,98 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,56 | -0,14 | -0,07 | 0,00 |
| Beta | 1,59 | 1,39 | 1,37 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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