Strategiekonzept Defensiv A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,22
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
23,02
%
Performance über 3 Monate
3,44
%
Performance über 1 Jahr
22,89
%
Performance über 3 Jahre
35,41
%
Performance über 5 Jahre
65,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2018
WKN
A2H68V
ISIN
DE000A2H68V4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds neben Aktien auch in aktienähnlichen Wertpapieren, Aktienfonds und Aktien-ETFs, die einen Zusatzertrag generieren und/oder dazu dienen Risiken einzugrenzen. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
03.04.2025
Stand:
20.06.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,48 | 8,36 | 9,86 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,80 | 0,86 | 0,00 |
| Alpha | 1,55 | 0,54 | 0,43 | 0,00 |
| Beta | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,26 | 0,50 | 0,66 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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