Speerbridge Fund R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,21
%
Performance über 3 Monate
7,89
%
Performance über 1 Jahr
11,06
%
Performance über 3 Jahre
59,48
%
Performance über 5 Jahre
60,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
16,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Sven Hebenstreit
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2019
WKN
A2JQHS
ISIN
DE000A2JQHS8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds verfolgt das Ziel, bei geringerer Volatilität langfristig besser als seine Vergleichsindizes S&P 500 und Nasdaq 100 zu performen. Die Zielrendite liegt langfristig oberhalb 8% p.a. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in Aktien, welche im S&P 500 oder Nasdaq 100 enthalten sind, sowie in ETFs. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Markteilnehmer sich regelmäßg ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Die Zielinvestments werden rein auf Basis quantitativer Analyse ausgewählt.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
3,40
%
Publikationen
Stand:
12.08.2025
Stand:
24.01.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,40 | 19,08 | 18,99 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,46 | 0,42 | 0,00 |
| Alpha | 0,26 | 0,12 | -0,09 | 0,00 |
| Beta | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,75 | 0,71 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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