Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,86
%
Performance über 3 Monate
-0,06
%
Performance über 1 Jahr
5,38
%
Performance über 3 Jahre
2,22
%
Performance über 5 Jahre
-13,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Nykredit Bank A/S
Auflagedatum der Anteilklasse
04.11.2019
WKN
A2PF0F
ISIN
DE000A2PF0F8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,30
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
04.11.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,52 | 9,95 | 8,59 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,90 | -0,23 | -0,49 | 0,00 |
| Alpha | 0,38 | -0,07 | -0,21 | 0,00 |
| Beta | 0,55 | 1,66 | 1,54 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,48 | 0,79 | 0,75 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer