HMT Wertsicherung 94 ESG I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,00
%
Performance über 3 Monate
0,57
%
Performance über 1 Jahr
3,68
%
Performance über 3 Jahre
11,65
%
Performance über 5 Jahre
7,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der HM Trust AG
Auflagedatum der Anteilklasse
04.05.2020
WKN
A2PS3J
ISIN
DE000A2PS3J9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Renten aus dem Euroraum (denominiert in Euro), die ESG-Kriterien einhalten. Der Fonds verfolgt eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6% nicht überschreiten.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
15.05.2025
Stand:
15.05.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,86 | 1,80 | 2,24 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,46 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,28 | 0,20 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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