Ellipsis European Convertible Fund P EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,51
%
Performance über 3 Monate
0,06
%
Performance über 1 Jahr
12,31
%
Performance über 3 Jahre
22,42
%
Performance über 5 Jahre
6,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Ellipsis Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Sebastien Caron
Auflagedatum der Anteilklasse
23.03.2010
WKN
A1H5DV
ISIN
FR0010868901
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in europäische Wandelanleihen und ähnliche Titel, bei denen der Leitmarkt der zugrunde liegenden Aktie in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz belegen ist. Maximal 40% des Vermögens werden in Anleihen, handelbaren Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Die Allokation erfolgt durch die Auswahl öffentlicher und privater Emittenten, ohne Vorherrschen von Ländern, Sektoren oder Kapitalisierungen und ohne Rating-Beschränkungen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
08.07.2024
Stand:
29.01.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,25 | 6,67 | 7,89 | 7,28 |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,59 | -0,05 | 0,11 |
| Alpha | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,04 |
| Beta | 1,14 | 1,04 | 1,03 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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