R-Co 4Change Moderate Allocation D EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
86
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,03
%
Performance über 3 Monate
0,20
%
Performance über 1 Jahr
4,37
%
Performance über 3 Jahre
5,25
%
Performance über 5 Jahre
9,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Frau Ludivine de Quincerot
Auflagedatum der Anteilklasse
27.07.2012
WKN
A2H8T2
ISIN
FR0011276591
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der hauptsächlich direkt investierte Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds kann zwischen 70% und 100% in Zinsprodukte, zwischen 0% und 30% in Aktien sowie maximal 10% in Investmentfonds investieren. Die Aktienauswahl beruht auf makroökonomischen Einschätzungen und einer Finanzanalyse der Wertpapiere. Zinsprodukte werden anhand ihrer Sensitivität ausgewählt.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,11
%
Publikationen
Stand:
21.02.2025
Stand:
21.02.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 | 6,97 | 6,46 | 6,52 |
| Sharpe Ratio | -0,27 | -0,29 | 0,10 | -0,12 |
| Alpha | -0,13 | -0,07 | -0,09 | -0,10 |
| Beta | 1,08 | 1,17 | 1,15 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,94 | 0,90 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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