EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,60
%
Performance über 3 Monate
1,62
%
Performance über 1 Jahr
5,16
%
Performance über 3 Jahre
15,74
%
Performance über 5 Jahre
21,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Edmond Rothschild AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Julien De Saussure
Auflagedatum der Anteilklasse
10.03.2008
WKN
A14U2J
ISIN
FR0012749869
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,24
%
Publikationen
Stand:
30.07.2025
Stand:
02.01.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,58 | 7,54 | 7,10 | 7,68 |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,32 | 0,43 | 0,34 |
| Alpha | 0,43 | 0,08 | 0,02 | -0,01 |
| Beta | 0,54 | 1,06 | 1,07 | 1,19 |
| Korrelationskoeffizient | 0,44 | 0,49 | 0,51 | 0,69 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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