EdR SICAV - Ultim A EUR H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,58
%
Performance über 3 Monate
4,35
%
Performance über 1 Jahr
4,01
%
Performance über 3 Jahre
24,84
%
Performance über 5 Jahre
26,93
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Edmond Rothschild AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Michael Nizard
Auflagedatum der Anteilklasse
24.04.2019
WKN
A2PKUF
ISIN
FR0013404274
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Der Referenzindex setzt sich zusammen zu 60% aus dem MSCI World Net Total Return Index und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Der Aktien- und der Anleihebereich des Fonds kann jeweils bis zu 100% des Nettovermögens betragen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,41
%
Publikationen
Stand:
30.07.2025
Stand:
30.07.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 | 10,67 | 10,90 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,41 | 0,28 | 0,00 |
| Alpha | 0,04 | 0,34 | -0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,60 | 0,78 | 0,83 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,73 | 0,71 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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