Baring Latin America Fund (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
63,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
174
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,18
%
Performance über 3 Monate
-1,72
%
Performance über 1 Jahr
-3,77
%
Performance über 3 Jahre
2,02
%
Performance über 5 Jahre
49,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Lateinamerika
Fondsgesellschaft
Baring Interna. Fund
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Luis Alves de Lima
Auflagedatum der Anteilklasse
05.04.1993
WKN
933593
ISIN
IE0004851022
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
14.01.2011
Stand:
01.09.2023
Stand:
31.07.2025
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,07 | 15,10 | 20,62 | 22,59 |
| Sharpe Ratio | -0,26 | -0,04 | 0,27 | 0,08 |
| Alpha | -0,25 | -0,11 | 0,03 | -0,01 |
| Beta | 1,01 | 0,90 | 0,99 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer