New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord. Acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,81
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,56
%
Performance über 3 Monate
2,44
%
Performance über 1 Jahr
2,90
%
Performance über 3 Jahre
7,15
%
Performance über 5 Jahre
-4,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Michael Leithead
Auflagedatum der Anteilklasse
15.08.2003
WKN
A1C6UV
ISIN
IE0033116579
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen aus entwickelten und sich entwickelnden (maximal 20%) Märkten ausgegeben. Die Wertpapiere besitzen in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
03.04.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 | 6,70 | 6,30 | 5,55 |
| Sharpe Ratio | 0,25 | -0,12 | -0,40 | -0,02 |
| Alpha | 0,22 | 0,05 | -0,10 | -0,02 |
| Beta | 0,42 | 1,20 | 1,11 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,49 | 0,82 | 0,79 | 0,73 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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