Trojan Fund (Ireland) O EUR Inc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,64
%
Performance über 3 Monate
-0,46
%
Performance über 1 Jahr
3,15
%
Performance über 3 Jahre
3,01
%
Performance über 5 Jahre
12,98
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Inv. IFML
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse
13.02.2012
WKN
A14WBF
ISIN
IE00B54VKZ87
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über 5 bis 7 Jahre ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das über der britischen Inflationsrate (Konsumentenpreisindex) liegt. Der Fonds kann in eine breit gefächerte Auswahl von Instrumenten investieren, einschließlich Staats- und öffentlicher Papiere, Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds, Barmittel, Barmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch Anlagen in anderen Fonds erzielt werden. Der Fonds kann außerdem indirekt in Edelmetalle investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,11
%
Publikationen
Stand:
03.06.2025
Stand:
03.06.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,15 | 3,58 | 4,64 | 4,91 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,39 | 0,23 | 0,64 |
| Alpha | 0,19 | 0,02 | 0,06 | 0,23 |
| Beta | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,34 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,52 | 0,60 | 0,55 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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