Algebris Financial Credit Fund Id EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,22
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,92
%
Performance über 3 Monate
0,24
%
Performance über 1 Jahr
7,06
%
Performance über 3 Jahre
20,93
%
Performance über 5 Jahre
33,05
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,54
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Algebris Investments
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Algebris (UK) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
31.08.2012
WKN
A1J62S
ISIN
IE00B7SR3R97
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,58
%
Publikationen
Stand:
18.06.2024
Stand:
14.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 | 9,25 | 8,19 | 8,26 |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 0,35 | 0,48 | 0,56 |
| Alpha | 0,53 | 0,64 | 0,61 | 0,45 |
| Beta | 0,32 | 0,94 | 0,79 | 0,66 |
| Korrelationskoeffizient | 0,61 | 0,61 | 0,49 | 0,38 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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