Algebris Financial Income Fund R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,12
%
Performance über 3 Monate
5,61
%
Performance über 1 Jahr
21,52
%
Performance über 3 Jahre
57,40
%
Performance über 5 Jahre
98,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
16,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Algebris Investments
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Algebris (UK) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
13.08.2013
WKN
A2QH00
ISIN
IE00BCZQ7T48
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,91
%
Publikationen
Stand:
18.06.2024
Stand:
13.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,11 | 11,10 | 14,26 | 15,17 |
| Sharpe Ratio | 3,18 | 1,23 | 0,89 | 0,46 |
| Alpha | 0,98 | 0,81 | 0,87 | 0,36 |
| Beta | 0,39 | 0,90 | 0,90 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,62 | 0,74 | 0,63 | 0,59 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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