Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund USD V (Acc) Unhdg
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,28
%
Performance über 3 Monate
11,01
%
Performance über 1 Jahr
21,24
%
Performance über 3 Jahre
14,49
%
Performance über 5 Jahre
33,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Carne Gbl Fd Man. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Value Partners Hong Kong Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
31.08.2018
WKN
ISIN
IE00BD3HK754
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
28.09.2023
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,80 | 16,41 | 14,80 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,13 | 0,33 | 0,00 |
| Alpha | 0,64 | 0,08 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,13 | 1,07 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,92 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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