The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Acc. R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,63
%
Performance über 3 Monate
2,99
%
Performance über 1 Jahr
1,21
%
Performance über 3 Jahre
15,17
%
Performance über 5 Jahre
18,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Colchester Gbl Inv.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Northern Trust International Fund Administration
Auflagedatum der Anteilklasse
15.03.2013
WKN
A2PXMW
ISIN
IE00BJLJZS19
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziels ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalrenditen aus einem global diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen lokaler Märkte oder schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenländern, die in der lokalen Währung des Emittenten begeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,85
%
Publikationen
Stand:
06.12.2024
Stand:
28.11.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,75 | 7,25 | 6,94 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,36 | 0,25 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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