Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,66
%
Performance über 3 Monate
1,30
%
Performance über 1 Jahr
3,84
%
Performance über 3 Jahre
2,74
%
Performance über 5 Jahre
-9,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Joe Ramos
Auflagedatum der Anteilklasse
07.08.2019
WKN
A2PM4V
ISIN
IE00BK8LPD27
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Anlageverwalter beachtet hierbei die ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,87
%
Publikationen
Stand:
19.05.2025
Stand:
21.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 | 7,21 | 6,62 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,15 | -0,44 | 0,00 |
| Alpha | 0,28 | -0,05 | -0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,69 | 1,19 | 1,16 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,83 | 0,78 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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