Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
15
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,00
%
Performance über 3 Monate
-1,77
%
Performance über 1 Jahr
8,00
%
Performance über 3 Jahre
31,29
%
Performance über 5 Jahre
196,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,50
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
24,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANetf Management
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Vident Investment Advisory LLC
Auflagedatum der Anteilklasse
27.07.2020
WKN
A2P4PH
ISIN
IE00BKPTXQ89
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der passiv gemanagte börsengehandelte Fonds (ETF) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Alerian Midstream Energy Dividend Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Fundamentaldaten gewichteter Index, der auf dem liquiden, Dividenden ausschüttenden Teil des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarkts basiert. Die im Index gelisteten Unternehmen gehören den Sektoren Öl und Gas sowie Lagerung und Transport an.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,49
%
Publikationen
Stand:
27.05.2025
Stand:
24.10.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,99 | 15,99 | 19,21 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,46 | 1,13 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | 0,67 | 1,19 | 0,00 |
| Beta | 1,77 | 0,94 | 1,09 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,63 | 0,64 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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