J Henderson HMT Gbl IG Credit Curve Steepener Co ETF - EUR A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,98
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,46
%
Performance über 3 Monate
0,64
%
Performance über 1 Jahr
2,91
%
Performance über 3 Jahre
13,47
%
Performance über 5 Jahre
11,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Tabula Investment Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
18.08.2020
WKN
A2P58Y
ISIN
IE00BMQ5Y557
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der Index) nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Engagements (z.B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Das letztendliche Engagement des Fonds wird in den europäischen und US-amerikanischen Investment-Grade-CDS-Kreditkurven mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren liegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
01.09.2025
Stand:
01.09.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,85 | 1,28 | 1,52 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 1,14 | 0,41 | 0,00 |
| Alpha | 0,19 | 0,31 | 0,13 | 0,00 |
| Beta | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,49 | 0,53 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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