Aegon European Government Bond Fund Euro I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,66
%
Performance über 3 Monate
1,26
%
Performance über 1 Jahr
1,39
%
Performance über 3 Jahre
0,23
%
Performance über 5 Jahre
-10,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Aegon AM Europe ICAV
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Aegon Investment Management B.V.
Auflagedatum der Anteilklasse
15.09.2017
WKN
A2N6G1
ISIN
IE00BZCNTX72
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,01
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,23
%
Publikationen
Stand:
07.05.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,53 | 6,93 | 6,47 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,45 | -0,59 | 0,00 |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,09 | 1,06 | 1,07 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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