VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) - B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,96
%
Performance über 3 Monate
2,07
%
Performance über 1 Jahr
7,39
%
Performance über 3 Jahre
13,11
%
Performance über 5 Jahre
17,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.1995
WKN
964888
ISIN
LI0014803972
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in EUR erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 23.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 23.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 23.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
30.12.2022
Stand:
09.12.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 | 6,68 | 6,95 | 7,01 |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,22 | 0,31 | 0,24 |
| Alpha | 0,06 | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Beta | 0,86 | 0,95 | 0,97 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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