ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
89
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,86
%
Performance über 3 Monate
0,67
%
Performance über 1 Jahr
0,13
%
Performance über 3 Jahre
8,79
%
Performance über 5 Jahre
19,25
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,58
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
ACATIS Investment GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.05.2004
WKN
964894
ISIN
LI0017502381
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Anlageverteilung
Stand: 15.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,99
%
Publikationen
Stand:
11.04.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
06.05.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,92 | 14,59 | 15,80 | 14,99 |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,06 | 0,19 | 0,26 |
| Alpha | -0,76 | -0,38 | -0,52 | -0,20 |
| Beta | 0,98 | 1,16 | 1,18 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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