Heureka Outperformance Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
134
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,50
%
Performance über 3 Monate
5,54
%
Performance über 1 Jahr
30,23
%
Performance über 3 Jahre
40,48
%
Performance über 5 Jahre
93,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Schaan
Domizil
Liechtenstein
Manager
P&F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
03.04.2008
WKN
A0M7U9
ISIN
LI0034597737
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondmanagement kann je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung von Sichteinlagen, Aktien, Zertifikaten und Derivaten vornehmen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung gewährleistet ist. Der langfristige Schwerpunkt liegt auf Aktien und davon abgeleiteten Instrumenten (Derivate, Zertifikate), der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen zur Gänze in Geldmarktinstrumenten oder Anleihen veranlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
3,38
%
Publikationen
Stand:
07.02.2025
Stand:
22.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 | 12,80 | 15,05 | 16,08 |
| Sharpe Ratio | 2,96 | 0,61 | 0,82 | 0,28 |
| Alpha | 1,67 | 0,46 | 0,65 | 0,10 |
| Beta | 1,01 | 1,17 | 1,31 | 1,63 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,62 | 0,62 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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