Value-Holdings Dividenden Fund -EUR-
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
85
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,41
%
Performance über 3 Monate
3,05
%
Performance über 1 Jahr
17,47
%
Performance über 3 Jahre
49,28
%
Performance über 5 Jahre
100,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
14,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2008
WKN
A0Q8K9
ISIN
LI0039541953
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 15.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,71
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
01.01.2020
Stand:
06.05.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,55 | 15,24 | 16,00 | 18,98 |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,64 | 0,87 | 0,22 |
| Alpha | 0,97 | 0,30 | 0,48 | -0,02 |
| Beta | 0,76 | 1,15 | 1,03 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,90 | 0,86 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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