SafePort Physical Gold 95+ Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
106
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,25
%
Performance über 3 Monate
-1,10
%
Performance über 1 Jahr
26,22
%
Performance über 3 Jahre
56,70
%
Performance über 5 Jahre
60,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
16,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Perfect Management Services AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.10.2009
WKN
A0YEEK
ISIN
LI0103770082
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds mindestens 95% seines Vermögens in physisches Gold.
Anlageverteilung
Stand: 12.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
12.09.2013
Stand:
09.05.2025
Stand:
10.04.2025
Stand:
30.06.2022
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 | 10,50 | 10,67 | 11,15 |
| Sharpe Ratio | 2,83 | 1,32 | 0,79 | 0,78 |
| Alpha | 0,71 | 0,21 | 0,17 | 0,09 |
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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