GADD SMP Fund EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,75
%
Performance über 3 Monate
2,64
%
Performance über 1 Jahr
2,14
%
Performance über 3 Jahre
21,32
%
Performance über 5 Jahre
60,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,65
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,96
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
GADD & Cie S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
29.03.2011
WKN
A1H75D
ISIN
LI0125554019
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation in verschiedene Asset-Klassen. Die Gewichtung und Berücksichtigung dieser Asset-Klassen kann variieren und folglich zu einer deutlichen Über- bzw. Untergewichtung einzelner oder mehrerer Asset-Klassen führen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,32
%
Publikationen
Stand:
01.12.2022
Stand:
11.05.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,41 | 9,48 | 11,82 | 12,07 |
| Sharpe Ratio | -0,58 | 0,16 | 0,75 | 0,60 |
| Alpha | -0,48 | 0,03 | 0,40 | 0,38 |
| Beta | 0,78 | 0,93 | 1,21 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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