Solitaire Global Bond Fund USD I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,31
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,00
%
Performance über 3 Monate
-5,22
%
Performance über 1 Jahr
2,78
%
Performance über 3 Jahre
29,23
%
Performance über 5 Jahre
44,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Aquila Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2017
WKN
A2DSBG
ISIN
LI0364281548
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.05.2025
Stand:
08.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 | 8,57 | 8,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,63 | 0,85 | 0,00 |
| Alpha | -0,46 | 0,30 | 0,34 | 0,00 |
| Beta | 2,41 | 1,32 | 1,49 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,79 | 0,83 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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