H.A.M. Enhanced Yield CB Fund USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,84
%
Performance über 3 Monate
-6,90
%
Performance über 1 Jahr
-0,75
%
Performance über 3 Jahre
5,46
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Holinger Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.07.2020
WKN
A2P9FV
ISIN
LI0555350656
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist hauptsächlich ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalgewinn durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten mit kurzer Restlaufzeit von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Der Fonds kann sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
07.05.2024
Stand:
26.06.2024
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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