UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
83
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,98
%
Performance über 3 Monate
3,40
%
Performance über 1 Jahr
7,17
%
Performance über 3 Jahre
20,13
%
Performance über 5 Jahre
26,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Daniel Hammar
Auflagedatum der Anteilklasse
13.09.1991
WKN
971861
ISIN
LU0033036590
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
20.05.2025
Stand:
14.07.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,14 | 9,68 | 10,82 | 11,02 |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,36 | 0,35 | 0,24 |
| Alpha | 0,18 | 0,02 | -0,14 | -0,07 |
| Beta | 0,79 | 1,01 | 1,10 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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