UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (USD) P-dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,20
%
Performance über 3 Monate
-0,57
%
Performance über 1 Jahr
-1,22
%
Performance über 3 Jahre
-2,49
%
Performance über 5 Jahre
5,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,84
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Daniel Hammar
Auflagedatum der Anteilklasse
21.10.1992
WKN
972183
ISIN
LU0039703375
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
20.05.2025
Stand:
20.05.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 | 6,17 | 6,05 | 6,29 |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,50 | -0,01 | 0,13 |
| Alpha | 0,01 | 0,09 | 0,11 | 0,03 |
| Beta | 1,29 | 1,17 | 1,15 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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