Schroder ISF US Large Cap C Dis

WKN
986225
ISIN
LU0062903884
Rücknahmepreis
424,60 USD
vom
10.10.2025
Monatsperformance
1,81 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
165 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,87 %
Performance über 3 Monate
6,23 %
Performance über 1 Jahr
14,01 %
Performance über 3 Jahre
61,94 %
Performance über 5 Jahre
121,18 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
17,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
17,21 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Frank Thormann
Auflagedatum der Anteilklasse
08.11.1995
WKN
986225
ISIN
LU0062903884
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2025

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,83 %
Publikationen
open
Stand: 04.07.2025
open
Stand: 29.07.2025
open
Stand: 30.06.2025
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,21 14,51 13,97 14,94
Sharpe Ratio 0,69 0,99 1,13 0,92
Alpha 0,47 0,25 0,42 0,17
Beta 1,07 0,97 0,89 0,96
Korrelationskoeffizient 0,94 0,91 0,92 0,95
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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