Quint:Essence Strategy Defensive B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
51
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,26
%
Performance über 3 Monate
-0,14
%
Performance über 1 Jahr
3,48
%
Performance über 3 Jahre
7,02
%
Performance über 5 Jahre
17,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Quint:Essence Capit.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Quint:Essence Capital S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
11.12.1995
WKN
974560
ISIN
LU0063042062
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Steueroptimierter Fonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,53
%
Publikationen
Stand:
01.11.2009
Stand:
01.04.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,42 | 4,88 | 5,04 | 4,67 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | -0,24 | 0,38 | 0,22 |
| Alpha | 0,05 | -0,04 | 0,18 | 0,06 |
| Beta | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,66 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,75 | 0,64 | 0,70 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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