Davis Global Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
76
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,71
%
Performance über 3 Monate
2,83
%
Performance über 1 Jahr
18,52
%
Performance über 3 Jahre
40,44
%
Performance über 5 Jahre
55,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Danton G. Goei
Auflagedatum der Anteilklasse
10.04.1995
WKN
974261
ISIN
LU0067889476
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,75
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,05
%
Publikationen
Stand:
01.11.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,20 | 15,91 | 15,33 | 17,05 |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,61 | 0,55 | 0,40 |
| Alpha | 0,79 | 0,41 | 0,20 | 0,06 |
| Beta | 1,04 | 1,02 | 0,81 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,76 | 0,66 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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