LiLux Convert
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,45
%
Performance über 3 Monate
-1,81
%
Performance über 1 Jahr
6,24
%
Performance über 3 Jahre
3,22
%
Performance über 5 Jahre
26,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Hanns Grad
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.1996
WKN
986275
ISIN
LU0069514817
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Anlageverteilung
Stand: 29.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2021
Stand:
30.09.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,88 | 5,95 | 5,58 | 6,32 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | -0,37 | 0,61 | 0,22 |
| Alpha | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,07 |
| Beta | 0,63 | 0,69 | 0,59 | 0,71 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,86 | 0,75 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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