UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
63,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
83
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,78
%
Performance über 3 Monate
7,72
%
Performance über 1 Jahr
5,12
%
Performance über 3 Jahre
19,17
%
Performance über 5 Jahre
70,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Thomas Digenan
Auflagedatum der Anteilklasse
18.11.1996
WKN
986705
ISIN
LU0070848113
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
17.07.2025
Stand:
08.08.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,71 | 15,33 | 15,00 | 17,54 |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,22 | 0,73 | 0,45 |
| Alpha | -0,38 | -0,27 | -0,05 | -0,21 |
| Beta | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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