UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
51,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,06
%
Performance über 3 Monate
3,36
%
Performance über 1 Jahr
18,47
%
Performance über 3 Jahre
37,42
%
Performance über 5 Jahre
61,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dr. Jens Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.1998
WKN
921807
ISIN
LU0087798301
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,50
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.07.2025
Stand:
30.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,67 | 9,10 | 9,79 | 12,02 |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 0,83 | 0,85 | 0,41 |
| Alpha | 0,73 | 0,35 | 0,40 | 0,19 |
| Beta | 0,33 | 0,54 | 0,53 | 0,64 |
| Korrelationskoeffizient | 0,42 | 0,82 | 0,85 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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